有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年11月14日)

【提出】
2015/02/13 9:33
【資料】
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【項目】
51項目
(2014年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額29,974,925円
Ⅱ 負債総額14,852,419円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,122,506円
Ⅳ 発行済口数15,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0082円

(2014年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額53,109,272円
Ⅱ 負債総額15,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,094,209円
Ⅳ 発行済口数44,855,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1837円

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