有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年11月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス米国インカム・バランス・ファンド クラスI | 12,640.17 | 1,165.74 | 14,735,249 | 1,169.88 | 14,787,555 | 97.79 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 0.287 | 1,444,348.43 | 414,528 | 1,444,355.40 | 414,530 | 2.74 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年11月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.79 |
| 投資証券 | 2.74 |
| 合計 | 100.53 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年11月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス米国インカム・バランス・ファンド クラスI | 43,926.204 | 1,166.35 | 51,233,695 | 1,169.88 | 51,388,643 | 96.79 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 0.902 | 1,443,662.97 | 1,302,184 | 1,444,360.31 | 1,302,813 | 2.45 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年11月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.79 |
| 投資証券 | 2.45 |
| 合計 | 99.24 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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