剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自 平成27年 1月15日至 平成27年 7月14日)	第3期中間計算期間(自 平成28年 1月15日至 平成28年 7月14日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	15,389,902	493,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,329,594	117,957,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,631	458,528,794
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,631	458,528,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,403,543	4,674,491
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,403,543	4,674,491
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	130,408,576	616,684,095

2016/10/14 9:15

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/10/14 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,354,702		1,606,500
利益剰余金合計		1,354,702		1,606,500

2016/10/14 9:15