BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 191,475,328 | 69,105,186 |
| 株式 | 3,362,429,350 | 2,072,022,490 |
| 投資信託受益証券 | 252,230,700 | 118,167,870 |
| 未収入金 | 19,613,905 | 235,365,236 |
| 未収配当金 | 6,546,850 | 2,656,600 |
| 差入委託証拠金 | 20,205,018 | － |
| 流動資産計 | 3,852,501,151 | 2,497,317,382 |
| 資産の部合計 | 3,852,501,151 | 2,497,317,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 103,367,266 | － |
| 未払収益分配金 | － | 187,899,235 |
| 未払解約金 | 7,493,678 | 15,621,031 |
| 未払受託者報酬 | 892,381 | 592,988 |
| 未払委託者報酬 | 35,695,131 | 23,719,680 |
| その他未払費用 | 685,510 | 769,745 |
| 流動負債計 | 148,133,966 | 228,602,679 |
| 負債の部合計 | 148,133,966 | 228,602,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,391,885,277 | 1,878,992,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,481,908 | 389,722,345 |
| （分配準備積立金） | 425,885,791 | 196,625,579 |
| 元本等合計 | 3,704,367,185 | 2,268,714,703 |
| 純資産の部合計 | 3,704,367,185 | 2,268,714,703 |
| 負債・純資産合計 | 3,852,501,151 | 2,497,317,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
