BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月16日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,869,850 | 64,430,470 |
| 株式 | 1,137,168,100 | 1,063,688,450 |
| 投資信託受益証券 | 48,282,450 | 41,222,930 |
| 派生商品評価勘定 | 11,610,000 | 1,360,710 |
| 未収入金 | 28,436,040 | 22,792,611 |
| 未収配当金 | 2,080,400 | 2,939,544 |
| 流動資産計 | 1,287,446,840 | 1,196,434,715 |
| 資産の部合計 | 1,287,446,840 | 1,196,434,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 8,190,000 | 585,000 |
| 未払金 | 24,575,122 | 25,979,035 |
| 未払解約金 | 1,922,984 | 408,398 |
| 未払受託者報酬 | 309,845 | 262,658 |
| 未払委託者報酬 | 12,393,720 | 10,506,153 |
| その他未払費用 | 670,583 | 643,358 |
| 流動負債計 | 48,062,254 | 38,384,602 |
| 負債の部合計 | 48,062,254 | 38,384,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,220,884,050 | 1,064,015,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,500,536 | 94,034,936 |
| （分配準備積立金） | 7,463,356 | 6,544,367 |
| 元本等合計 | 1,239,384,586 | 1,158,050,113 |
| 純資産の部合計 | 1,239,384,586 | 1,158,050,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,287,446,840 | 1,196,434,715 |
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