BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,869,850 | 30,009,238 |
| 株式 | 1,137,168,100 | 1,072,449,290 |
| 投資信託受益証券 | 48,282,450 | 64,172,040 |
| 派生商品評価勘定 | 11,610,000 | － |
| 未収入金 | 28,436,040 | 4,050,694 |
| 未収配当金 | 2,080,400 | 797,650 |
| 流動資産計 | 1,287,446,840 | 1,171,478,912 |
| 資産の部合計 | 1,287,446,840 | 1,171,478,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 8,190,000 | － |
| 未払金 | 24,575,122 | 4,400,134 |
| 未払解約金 | 1,922,984 | 3,305,857 |
| 未払受託者報酬 | 309,845 | 252,430 |
| 未払委託者報酬 | 12,393,720 | 10,097,063 |
| その他未払費用 | 670,583 | 642,962 |
| 流動負債計 | 48,062,254 | 18,698,446 |
| 負債の部合計 | 48,062,254 | 18,698,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,220,884,050 | 966,921,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,500,536 | 185,858,715 |
| （分配準備積立金） | 7,463,356 | 80,747,278 |
| 元本等合計 | 1,239,384,586 | 1,152,780,466 |
| 純資産の部合計 | 1,239,384,586 | 1,152,780,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,287,446,840 | 1,171,478,912 |
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