有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

①【純資産の推移】
平成28年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成27年1月14日)	1,236,055,499	1,236,055,499	1.0134	1.0134
第2期末	(平成28年1月14日)	1,065,056,052	1,065,056,052	1.1245	1.1245
平成27年 2月末日		1,220,755,832	-	1.0668	-
平成27年 3月末日		1,103,426,273	-	1.0916	-
平成27年 4月末日		1,075,631,837	-	1.0938	-
平成27年 5月末日		1,121,692,171	-	1.1556	-
平成27年 6月末日		1,091,842,612	-	1.1371	-
平成27年 7月末日		1,096,922,595	-	1.1483	-
平成27年 8月末日		1,095,375,077	-	1.1590	-
平成27年 9月末日		1,032,989,778	-	1.1119	-
平成27年10月末日		1,026,871,683	-	1.1193	-
平成27年11月末日		1,054,507,197	-	1.1410	-
平成27年12月末日		1,067,197,625	-	1.1353	-
平成28年 1月末日		1,114,942,061	-	1.1450	-
平成28年 2月末日		1,088,472,303	-	1.1159	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。