有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期 (自平成25年12月24日至平成27年 1月14日)	第2期 (自平成27年 1月15日至平成28年 1月14日)
営業収益
受取配当金	27,674,517	17,471,352
受取利息	19,855	8,852
有価証券売買等損益	73,030,117	99,523,500
派生商品取引等損益	△50,645,332	24,658,068
その他収益	584	399
営業収益合計	50,079,741	141,662,171
営業費用
受託者報酬	639,674	473,893
委託者報酬	25,586,597	18,955,651
その他費用	1,549,792	1,348,244
営業費用合計	27,776,063	20,777,788
営業利益又は営業損失(△)	22,303,678	120,884,383
経常利益又は経常損失(△)	22,303,678	120,884,383
当期純利益又は当期純損失(△)	22,303,678	120,884,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	469,539	22,083,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	16,329,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,790,769	7,104,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,790,769	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,104,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,295,314	4,278,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,278,007
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,295,314	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,329,594	117,957,387