BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

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【提出】: 2015/10/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	907,290,440	82.83
投資信託受益証券	日本	95,580,030	8.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		92,504,607	8.45
合計(純資産総額)		1,095,375,077	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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