明治安田DC日本債券パッシブファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2015年4月27日
- 116万
- 2016年4月27日 +39.03%
- 162万
- 2017年4月27日 +263.03%
- 588万
- 2018年4月27日 -45.1%
- 323万
- 2019年4月29日 -17.44%
- 266万
- 2020年4月28日 +280.64%
- 1015万
- 2021年4月27日 -24.26%
- 768万
- 2022年4月27日 -3.92%
- 738万
- 2023年4月27日 -59.43%
- 299万
- 2024年4月27日 -58.85%
- 123万
- 2025年4月28日 +197.67%
- 367万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/26 9:00
第11期自 2023年10月28日至 2024年10月28日 第12期自 2024年10月29日至 2025年10月27日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,632,519 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,390,264 9,634,438 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,390,264 850,789 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 8,783,649 分配金 - -
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