みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月8日 | 2014年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,205,421 | 7,631,438 |
| 親投資信託受益証券 | 253,984,576 | 522,666,350 |
| 流動資産計 | 257,189,997 | 530,297,788 |
| 資産の部合計 | 257,189,997 | 530,297,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56,071 | 207,632 |
| 未払委託者報酬 | 560,968 | 2,076,687 |
| その他未払費用 | 1,647 | 6,159 |
| 流動負債計 | 618,686 | 2,290,478 |
| 負債の部合計 | 618,686 | 2,290,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,577,016 | 491,650,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,005,705 | 36,356,997 |
| 純資産の部合計 | 256,571,311 | 528,007,310 |
| 負債・純資産合計 | 257,189,997 | 530,297,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
