剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2017年4月11日至 2018年4月9日	第6期自 2018年4月10日至 2019年4月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,925,181	△3,078,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)	283,195,417	360,407,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	187,759,050	53,766,852
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,759,050	53,766,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	180,075,695	68,007,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180,075,695	68,007,519
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	360,407,529	302,211,883

2019/07/05 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/07/05 9:16

#3 注記表（連結）

2019/07/05 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年4月9日現在	2019年4月8日現在
元本	13,330,103,400	12,035,571,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,471,107,252	16,360,519,945

注記表

2019/07/05 9:16