剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2018年4月10日至 2018年10月9日	第7期中間計算期間自 2019年4月9日至 2019年10月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,573,684	△3,533,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)	360,407,529	302,211,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,204,215	11,761,364
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,204,215	11,761,364
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,689,380	13,286,918
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,689,380	13,286,918
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	391,492,954	261,208,629

2020/01/07 9:19

#2 中間注記表（連結）

2020/01/07 9:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/01/07 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年4月8日現在	2019年10月8日現在
元本	12,035,571,431	11,384,736,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,360,519,945	14,321,628,778

注記表

2020/01/07 9:19