みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月9日-令和2年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2020年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,507,584 |
| コール・ローン | 15,386,316 | － |
| 親投資信託受益証券 | 876,326,829 | 640,315,245 |
| 流動資産計 | 891,713,145 | 651,822,829 |
| 資産の部合計 | 891,713,145 | 651,822,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 357,980 | － |
| 未払受託者報酬 | 464,971 | 442,702 |
| 未払委託者報酬 | 4,649,628 | 4,426,885 |
| 未払利息 | 42 | － |
| その他未払費用 | 14,317 | 34,751 |
| 流動負債計 | 5,486,938 | 4,904,338 |
| 負債の部合計 | 5,486,938 | 4,904,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 584,014,324 | 521,540,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,211,883 | 125,377,741 |
| 元本等合計 | 886,226,207 | 646,918,491 |
| 純資産の部合計 | 886,226,207 | 646,918,491 |
| 負債・純資産合計 | 891,713,145 | 651,822,829 |
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