剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2019年4月9日至 2020年4月8日	第8期自 2020年4月9日至 2021年4月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	466,235	33,734,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)	302,211,883	125,377,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,618,437	36,899,104
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,618,437	36,899,104
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,660,964	37,131,765
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,660,964	37,131,765
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	125,377,741	306,889,081

2021/07/07 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/07/07 9:17

#3 注記表（連結）

2021/07/07 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年4月8日現在	2021年4月8日現在
元本	10,615,361,051	9,201,503,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,030,737,414	15,068,699,084

注記表

2021/07/07 9:17