みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月9日-令和4年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月8日 | 2022年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,547,537 | 12,261,142 |
| 親投資信託受益証券 | 763,906,641 | 666,607,954 |
| 流動資産計 | 777,454,178 | 678,869,096 |
| 資産の部合計 | 777,454,178 | 678,869,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,062,543 | － |
| 未払受託者報酬 | 412,860 | 368,065 |
| 未払委託者報酬 | 4,128,488 | 3,680,608 |
| 未払利息 | 32 | 36 |
| その他未払費用 | 55,740 | 49,631 |
| 流動負債計 | 5,659,663 | 4,098,340 |
| 負債の部合計 | 5,659,663 | 4,098,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,905,434 | 392,360,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,889,081 | 282,410,406 |
| 元本等合計 | 771,794,515 | 674,770,756 |
| 純資産の部合計 | 771,794,515 | 674,770,756 |
| 負債・純資産合計 | 777,454,178 | 678,869,096 |
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