みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/11-2024/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2024年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,106,626 | － |
| コール・ローン | － | 36,091,973 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,972,603 | 2,180,100,531 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 1,056,079,229 | 2,216,192,506 |
| 資産の部合計 | 1,056,079,229 | 2,216,192,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,420,715 | 75,786 |
| 未払受託者報酬 | 507,405 | 970,222 |
| 未払委託者報酬 | 5,073,996 | 9,702,179 |
| その他未払費用 | 70,574 | 132,708 |
| 流動負債計 | 19,072,690 | 10,880,895 |
| 負債の部合計 | 19,072,690 | 10,880,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,749,787 | 784,311,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,256,752 | 1,421,000,039 |
| 元本等合計 | 1,037,006,539 | 2,205,311,611 |
| 純資産の部合計 | 1,037,006,539 | 2,205,311,611 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,079,229 | 2,216,192,506 |
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