有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/09-2025/04/08)
①【純資産の推移】
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
| 直近日(2025年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 8日) | 1,268,751,879 | 1,268,751,879 | 1.1226 | 1.1226 |
| 第4計算期間末 | (2017年 4月10日) | 967,560,568 | 967,560,568 | 1.4138 | 1.4138 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 961,206,250 | 961,206,250 | 1.5999 | 1.5999 |
| 第6計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 886,226,207 | 886,226,207 | 1.5175 | 1.5175 |
| 第7計算期間末 | (2020年 4月 8日) | 646,918,491 | 646,918,491 | 1.2404 | 1.2404 |
| 第8計算期間末 | (2021年 4月 8日) | 771,794,515 | 771,794,515 | 1.6601 | 1.6601 |
| 第9計算期間末 | (2022年 4月 8日) | 674,770,756 | 674,770,756 | 1.7198 | 1.7198 |
| 第10計算期間末 | (2023年 4月10日) | 1,037,006,539 | 1,037,006,539 | 1.9990 | 1.9990 |
| 第11計算期間末 | (2024年 4月 8日) | 2,205,311,611 | 2,205,311,611 | 2.8118 | 2.8118 |
| 第12計算期間末 | (2025年 4月 8日) | 2,566,445,323 | 2,566,445,323 | 2.7039 | 2.7039 |
| 2024年 4月末日 | 2,255,566,514 | ― | 2.8427 | ― | |
| 5月末日 | 2,340,344,177 | ― | 2.8495 | ― | |
| 6月末日 | 2,475,517,849 | ― | 2.8482 | ― | |
| 7月末日 | 2,557,891,306 | ― | 2.9223 | ― | |
| 8月末日 | 2,531,589,046 | ― | 2.8216 | ― | |
| 9月末日 | 2,542,863,579 | ― | 2.8055 | ― | |
| 10月末日 | 2,566,459,074 | ― | 2.8256 | ― | |
| 11月末日 | 2,489,605,172 | ― | 2.8141 | ― | |
| 12月末日 | 2,564,063,424 | ― | 2.8996 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,584,655,954 | ― | 2.9027 | ― | |
| 2月末日 | 2,580,836,907 | ― | 2.8870 | ― | |
| 3月末日 | 2,796,316,647 | ― | 2.9568 | ― | |
| 4月末日 | 2,737,328,312 | ― | 2.8928 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
