有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月13日-平成26年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						平成26年3月31日現在
	銘柄	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	192,088,805	1.4611	1.4630	-	99.05%
		日本			280,670,000	281,025,921	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.05%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

平成26年3月31日現在

	銘柄	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三井物産	日本・円	株式	1,386,800	1,372.00	1,459.00	-	4.32%
		日本	卸売業		1,902,689,600	2,023,341,200	-
2	日本電信電話	日本・円	株式	356,200	5,060.00	5,619.00	-	4.28%
		日本	情報・通信業		1,802,372,000	2,001,487,800	-
3	キヤノン	日本・円	株式	615,100	3,075.00	3,191.00	-	4.20%
		日本	電気機器		1,891,432,500	1,962,784,100	-
4	三菱商事	日本・円	株式	998,700	1,908.00	1,916.00	-	4.09%
		日本	卸売業		1,905,519,600	1,913,509,200	-
5	JXホールディングス	日本・円	株式	3,719,800	475.55	497.00	-	3.95%
		日本	石油・石炭製品		1,768,955,890	1,848,740,600	-
6	りそなホールディングス	日本・円	株式	3,170,700	495.63	499.00	-	3.38%
		日本	銀行業		1,571,503,245	1,582,179,300	-
7	トヨタ自動車	日本・円	株式	266,000	6,107.24	5,826.00	-	3.31%
		日本	輸送用機器		1,624,527,900	1,549,716,000	-
8	日産自動車	日本・円	株式	1,559,400	956.00	920.00	-	3.07%
		日本	輸送用機器		1,490,786,400	1,434,648,000	-
9	小松製作所	日本・円	株式	643,000	2,245.88	2,138.00	-	2.94%
		日本	機械		1,444,106,888	1,374,734,000	-
10	住友商事	日本・円	株式	1,043,600	1,280.00	1,313.00	-	2.93%
		日本	卸売業		1,335,808,000	1,370,246,800	-
11	MS&AD	日本・円	株式	577,000	2,412.28	2,364.00	-	2.92%
		日本	保険業		1,391,888,744	1,364,028,000	-
12	大日本印刷	日本・円	株式	1,114,000	989.00	989.00	-	2.35%
		日本	その他製品		1,101,746,000	1,101,746,000	-
13	みずほフィナンシャルG	日本・円	株式	5,223,200	206.00	204.00	-	2.28%
		日本	銀行業		1,075,979,200	1,065,532,800	-
14	JFEホールディングス	日本・円	株式	508,000	1,976.43	1,943.00	-	2.11%
		日本	鉄鋼		1,004,028,208	987,044,000	-
15	三井住友フィナンシャルG	日本・円	株式	217,300	4,565.54	4,409.00	-	2.05%
		日本	銀行業		992,092,701	958,075,700	-
16	大東建託	日本・円	株式	96,900	9,562.92	9,551.00	-	1.98%
		日本	建設業		926,647,300	925,491,900	-
17	アイシン精機	日本・円	株式	241,000	3,794.79	3,725.00	-	1.92%
		日本	輸送用機器		914,545,686	897,725,000	-
18	クラレ	日本・円	株式	760,000	1,191.03	1,180.00	-	1.92%
		日本	化学		905,182,981	896,800,000	-
19	三菱ケミカルHLDGS	日本・円	株式	2,070,000	462.25	429.00	-	1.90%
		日本	化学		956,858,879	888,030,000	-
20	旭 硝 子	日本・円	株式	1,465,000	577.44	598.00	-	1.87%
		日本	ガラス・土石製品		845,955,814	876,070,000	-
21	出光興産	日本・円	株式	395,600	2,025.00	2,119.00	-	1.79%
		日本	石油・石炭製品		801,090,000	838,276,400	-
22	日本電気硝子	日本・円	株式	1,527,000	461.86	531.00	-	1.73%
		日本	ガラス・土石製品		705,272,966	810,837,000	-
23	本田技研	日本・円	株式	210,300	3,720.00	3,634.00	-	1.63%
		日本	輸送用機器		782,316,000	764,230,200	-
24	ヤマダ電機	日本・円	株式	2,151,500	273.23	344.00	-	1.58%
		日本	小売業		587,871,450	740,116,000	-
25	宇部興産	日本・円	株式	3,500,000	190.00	190.00	-	1.42%
		日本	化学		665,000,000	665,000,000	-
26	三菱UFJフィナンシャルG	日本・円	株式	1,133,400	609.00	567.00	-	1.37%
		日本	銀行業		690,240,600	642,637,800	-
27	ツムラ	日本・円	株式	259,100	2,729.00	2,480.00	-	1.37%
		日本	医薬品		707,083,900	642,568,000	-
28	ベネッセホールディングス	日本・円	株式	149,000	3,460.00	3,945.00	-	1.26%
		日本	サービス業		515,540,000	587,805,000	-
29	ケーズホールディングス	日本・円	株式	201,400	2,654.00	2,869.00	-	1.24%
		日本	小売業		534,515,600	577,816,600	-
30	NTTドコモ	日本・円	株式	325,300	1,518.00	1,628.00	-	1.13%
		日本	情報・通信業		493,805,400	529,588,400	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
株式	97.18%
合計	97.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
卸売業	国内	12.79%
輸送用機器		11.40%
銀行業		11.10%
化学		9.33%
情報・通信業		6.57%
石油・石炭製品		6.24%
小売業		5.39%
電気機器		5.25%
保険業		5.01%
機械		4.19%
ガラス・土石製品		3.83%
その他製品		3.06%
鉄鋼		2.38%
サービス業		2.29%
建設業		1.98%
陸運業		1.95%
医薬品		1.37%
その他金融業		0.76%
繊維製品		0.76%
倉庫・運輸関連業		0.72%
水産・農林業		0.46%
食料品		0.36%
合計		97.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。