半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月9日-平成27年4月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年4月8日現在 | 第2期中間計算期間末 平成26年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,205,421 | 7,631,438 |
| 親投資信託受益証券 | 253,984,576 | 522,666,350 |
| 流動資産合計 | 257,189,997 | 530,297,788 |
| 資産合計 | 257,189,997 | 530,297,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56,071 | 207,632 |
| 未払委託者報酬 | 560,968 | 2,076,687 |
| その他未払費用 | 1,647 | 6,159 |
| 流動負債合計 | 618,686 | 2,290,478 |
| 負債合計 | 618,686 | 2,290,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,577,016 | 491,650,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,005,705 | 36,356,997 |
| 純資産合計 | 256,571,311 | 528,007,310 |
| 負債純資産合計 | 257,189,997 | 530,297,788 |
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