バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 113,552,814 |
| 投資信託受益証券 | 5,123,009,670 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001,492 |
| 未収利息 | 418 |
| 流動資産計 | 5,241,564,394 |
| 資産の部合計 | 5,241,564,394 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 824,003 |
| 未払委託者報酬 | 15,106,527 |
| その他未払費用 | 123,218 |
| 流動負債計 | 16,053,748 |
| 負債の部合計 | 16,053,748 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,223,342,907 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,167,739 |
| 元本等合計 | 5,225,510,646 |
| 純資産の部合計 | 5,225,510,646 |
| 負債・純資産合計 | 5,241,564,394 |
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