半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月14日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-01
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-01
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 1月末日 | 5,169,958,958 | ― | 0.9892 | ― | |
| 2月末日 | 5,183,807,795 | ― | 0.9919 | ― | |
| 3月末日 | 5,189,989,562 | ― | 0.9930 | ― | |
| 4月末日 | 5,184,827,421 | ― | 0.9921 | ― | |
| 5月末日 | 5,198,396,961 | ― | 0.9952 | ― | |
| 6月末日 | 5,223,724,124 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 5,201,394,691 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
