半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月14日-平成27年1月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 平成26年 7月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 113,552,814 |
| 投資信託受益証券 | 5,123,009,670 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001,492 |
| 未収利息 | 418 |
| 流動資産合計 | 5,241,564,394 |
| 資産合計 | 5,241,564,394 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 824,003 |
| 未払委託者報酬 | 15,106,527 |
| その他未払費用 | 123,218 |
| 流動負債合計 | 16,053,748 |
| 負債合計 | 16,053,748 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,223,342,907 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,167,739 |
| 元本等合計 | 5,225,510,646 |
| 純資産合計 | 5,225,510,646 |
| 負債純資産合計 | 5,241,564,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
