三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,483,627 | 103,192,239 |
| 親投資信託受益証券 | 11,391,616,011 | 11,271,474,330 |
| 未収入金 | 342,117 | 12,457,562 |
| 流動資産計 | 11,511,441,755 | 11,387,124,131 |
| 資産の部合計 | 11,511,441,755 | 11,387,124,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,113,665 | 20,262,767 |
| 未払受託者報酬 | 3,021,329 | 3,117,150 |
| 未払委託者報酬 | 63,447,869 | 65,460,046 |
| 未払利息 | 272 | 117 |
| その他未払費用 | 217,481 | 224,378 |
| 流動負債計 | 92,800,616 | 89,064,458 |
| 負債の部合計 | 92,800,616 | 89,064,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,165,951,945 | 9,461,590,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,252,689,194 | 1,836,469,673 |
| （分配準備積立金） | 945,695,879 | 1,001,641,593 |
| 元本等合計 | 11,418,641,139 | 11,298,059,673 |
| 純資産の部合計 | 11,418,641,139 | 11,298,059,673 |
| 負債・純資産合計 | 11,511,441,755 | 11,387,124,131 |
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