三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,192,239 | 140,871,244 |
| 親投資信託受益証券 | 11,271,474,330 | 12,345,605,326 |
| 未収入金 | 12,457,562 | 2,696,546 |
| 流動資産計 | 11,387,124,131 | 12,489,173,116 |
| 資産の部合計 | 11,387,124,131 | 12,489,173,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,262,767 | 42,470,202 |
| 未払受託者報酬 | 3,117,150 | 3,260,198 |
| 未払委託者報酬 | 65,460,046 | 68,464,142 |
| 未払利息 | 117 | 85 |
| その他未払費用 | 224,378 | 234,678 |
| 流動負債計 | 89,064,458 | 114,429,305 |
| 負債の部合計 | 89,064,458 | 114,429,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,461,590,000 | 9,754,693,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,836,469,673 | 2,620,050,281 |
| （分配準備積立金） | 1,001,641,593 | 860,965,693 |
| 元本等合計 | 11,298,059,673 | 12,374,743,811 |
| 純資産の部合計 | 11,298,059,673 | 12,374,743,811 |
| 負債・純資産合計 | 11,387,124,131 | 12,489,173,116 |
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