三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,793,543 | 148,926,638 |
| 親投資信託受益証券 | 16,457,162,158 | 17,987,590,392 |
| 未収入金 | 10,939,942 | 13,803,333 |
| 未収利息 | 1,811 | 2,918 |
| 流動資産計 | 16,610,897,454 | 18,150,323,281 |
| 資産の部合計 | 16,610,897,454 | 18,150,323,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,685,036 | 13,791,936 |
| 未払受託者報酬 | 4,674,804 | 4,804,680 |
| 未払委託者報酬 | 98,170,892 | 100,898,139 |
| その他未払費用 | 336,532 | 345,875 |
| 流動負債計 | 114,867,264 | 119,840,630 |
| 負債の部合計 | 114,867,264 | 119,840,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,653,492,926 | 11,636,577,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,842,537,264 | 6,393,905,389 |
| （分配準備積立金） | 2,601,240,852 | 3,523,309,664 |
| 元本等合計 | 16,496,030,190 | 18,030,482,651 |
| 純資産の部合計 | 16,496,030,190 | 18,030,482,651 |
| 負債・純資産合計 | 16,610,897,454 | 18,150,323,281 |
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