有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年4月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド	1,100,723,069	2,280,918,343
	親投資信託受益証券 小計	1,100,723,069	2,280,918,343
	合計	1,100,723,069	2,280,918,343

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年4月21日現在 ]
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		5,373,917,315
金銭信託		41,552
コール・ローン		1,037,882,520
国債証券		112,879,477,118
特殊債券		166,362,901,199
派生商品評価勘定		2,319,500
未収入金		4,514,113,329
未収利息		3,701,126,929
前払費用		141,617,869
流動資産合計		294,013,397,331
資産合計		294,013,397,331
負債の部
流動負債
未払金		3,712,854,884
未払解約金		4,418,292,503
流動負債合計		8,131,147,387
負債合計		8,131,147,387
純資産の部
元本等
元本	※1	137,962,949,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		147,919,300,440
元本等合計		285,882,249,944
純資産合計		285,882,249,944
負債純資産合計		294,013,397,331

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年4月21日現在 ]
※1	期首	平成25年12月16日
	期首元本額	139,074,668,467円
	期首からの追加設定元本額	7,540,136,382円
	期首からの一部解約元本額	8,651,855,345円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)	39,032,455,906円
	三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)	1,100,723,069円
	三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)	95,800,696,541円
	MUAM グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家転売制限付)	2,029,073,988円
	(合 計)	137,962,949,504円
2	受益権の総数	137,962,949,504口
3	1口当たり純資産額	2.0722円
	(1万口当たり純資産額)	(20,722円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年12月16日 至 平成26年 4月21日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年4月21日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成26年4月21日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△7,653,555,697
特殊債券	△1,912,661,411
合計	△9,566,217,108

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成26年4月21日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	オーストラリアドル	3,305,893,500	―	3,304,410,000	1,483,500
	ニュージーランドドル	970,266,000	―	969,430,000	836,000
	合 計	4,276,159,500	―	4,273,840,000	2,319,500

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄
オーストラリアドル
国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	50,000,000.00	43,862,500.00
	4.25 AUST GOVT 260421	45,000,000.00	45,362,250.00
	4.75 AUST GOVT 270421	170,000,000.00	179,061,000.00
	5.5 AUST GOVT 230421	50,000,000.00	55,998,500.00
	5.75 AUST GOVT 210515	30,000,000.00	33,806,700.00
	5.75 AUST GOVT 220715	80,000,000.00	90,706,400.00
	国債証券 小 計	425,000,000.00	448,797,350.00 (42,990,298,156)
特殊債券	3 ASIAN DEV BANK 161107	8,000,000.00	7,985,968.00
	3 INTER-AMERICAN 151030	10,000,000.00	10,018,830.00
	3 WEST AUST TREAS 160608	57,000,000.00	57,016,473.00
	3.5 ASIAN DEVELOP 170705	6,000,000.00	6,030,168.00
	3.5 INTER-AMER 170926	10,000,000.00	10,031,080.00
	3.5 INTL FIN CORP 180606	25,000,000.00	24,897,850.00
	3.5 NEWSWALES 190320	35,000,000.00	34,870,255.00
	3.5 NORDIC INVEST 180228	5,000,000.00	4,983,590.00
	3.75 INTER-AME 181009	10,000,000.00	10,050,810.00
	3.75 INTER-AMERIC 220725	5,000,000.00	4,763,580.00
	4 NEWSWALES 170220	62,000,000.00	63,511,560.00
	4 NEWSWALES 210408	35,000,000.00	35,074,375.00
	4 NEWSWALES 230420	50,000,000.00	49,145,450.00
	4.5 INTL BK RECON 170307	25,000,000.00	25,860,175.00
	4.75 NORDIC INVES 240228	20,000,000.00	20,291,580.00
	5 ASIAN DEV BANK 220309	15,000,000.00	15,655,965.00
	5 INTL FINANCE CO 160803	35,000,000.00	36,471,260.00
	5 NORDIC INVES BK 220419	8,000,000.00	8,325,648.00
	5.5 NEWSWALES 170301	60,000,000.00	64,042,560.00
	5.5 VICTORIA 181115	35,000,000.00	37,941,925.00
	5.5 VICTORIA 241217	30,000,000.00	32,879,160.00
	5.5 VICTORIA 261117	35,000,000.00	38,166,170.00
	5.75 INTL BK RECO 191021	70,000,000.00	76,289,080.00
	5.75 VICTORIA 161115	35,000,000.00	37,320,500.00
	6 ASIAN DEV BK 180222	21,000,000.00	22,854,489.00
	6 EUROPEAN INVEST 200806	18,000,000.00	19,803,582.00
	6 INTL BK RECON 161109	70,000,000.00	74,904,900.00
	6 NEWSWALES 160401	60,000,000.00	63,493,020.00
	6 NEWSWALES 180201	50,000,000.00	54,726,900.00
	6 NEWSWALES 230501	82,000,000.00	93,823,744.00
	6 QUEENSLAND 151014	60,000,000.00	62,823,900.00
	6 QUEENSLAND 170914	55,000,000.00	59,958,140.00
	6 QUEENSLAND 210614	65,000,000.00	73,483,475.00
	6 VICTORIA 200615	80,000,000.00	89,636,560.00
	6 VICTORIA 221017	52,000,000.00	58,939,868.00
	6.25 ASIAN DEV BK 200305	27,000,000.00	30,147,957.00
	6.25 QUEENSLAND 190614	30,000,000.00	33,802,650.00
	6.5 EUROPEAN INVE 190807	20,000,000.00	22,390,960.00
	6.5 INTER-AMERICA 190820	20,000,000.00	22,491,400.00
	7 WEST AUST TREAS 150415	20,000,000.00	20,820,880.00
	8 WEST AUST TREAS 170715	78,000,000.00	89,238,708.00
	特殊債券 小 計	1,494,000,000.00	1,604,965,145.00 (153,739,611,239)
オーストラリアドル 小 計		1,919,000,000.00	2,053,762,495.00 (196,729,909,395)
ニュージーランドドル
国債証券	3 NZ GOVT 200415	80,000,000.00	74,202,400.00
	5 NZ GOVT 190315	155,000,000.00	159,932,100.00
	5.5 NZ GOVT 230415	141,000,000.00	151,177,380.00
	6 NZ GOVT 150415	40,000,000.00	40,947,200.00
	6 NZ GOVT 171215	155,000,000.00	164,484,450.00
	6 NZ GOVT 210515	185,000,000.00	202,190,200.00
	国債証券 小 計	756,000,000.00	792,933,730.00 (69,889,178,962)
特殊債券	3.25 ASIAN DEVELO 170720	10,000,000.00	9,633,290.00
	3.5 NORDIC INVEST 180130	5,000,000.00	4,809,455.00
	3.625 INTL BK REC 180220	5,000,000.00	4,845,570.00
	4.125 ASIAN DEVEL 161028	8,000,000.00	7,975,904.00
	4.5 INTL BK RECON 160816	20,000,000.00	20,134,940.00
	4.625 INTL BK REC 190226	10,000,000.00	9,961,510.00
	4.625 INTL FINANC 160525	15,000,000.00	15,141,420.00
	4.875 NORDIC INVE 190122	10,000,000.00	10,037,010.00
	5.375 INTL BK REC 141215	10,000,000.00	10,113,650.00
	6 INTER-AMERICAN  171215	7,000,000.00	7,313,334.00
	6.5 EUROPEAN INVE 140910	10,000,000.00	10,101,850.00
	7.5 INTER-AMERICA 150415	12,000,000.00	12,430,776.00
	7.5 NORDIC INVEST 150415	20,000,000.00	20,719,920.00
	特殊債券 小 計	142,000,000.00	143,218,629.00 (12,623,289,960)
ニュージーランドドル 小 計		898,000,000.00	936,152,359.00 (82,512,468,922)
	合     計	―	279,242,378,317 (279,242,378,317)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	国債証券	6銘柄	21.85%	15.40%
	特殊債券	41銘柄	78.15%	55.06%
ニュージーランドドル	国債証券	6銘柄	84.70%	25.03%
	特殊債券	13銘柄	15.30%	4.52%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。