有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年12月16日 至 平成26年 4月21日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 838 | |
| 有価証券売買等損益 | 84,008,785 | |
| 営業収益合計 | 84,009,623 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 163,163 | |
| 委託者報酬 | 3,426,388 | |
| その他費用 | 11,709 | |
| 営業費用合計 | 3,601,260 | |
| 営業利益 | 80,408,363 | |
| 経常利益 | 80,408,363 | |
| 当期純利益 | 80,408,363 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,878,120 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,352,522 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,352,522 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 687,431 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 687,431 | |
| 分配金 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,195,334 | |
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