USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 104,482,873 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 104,482,873 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,596,293 |
| 投資信託受益証券 | 92,876,578 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 流動資産計 | 104,482,873 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 5,060,300 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,217 |
| 未払委託者報酬 | 56,727 |
| その他未払費用 | 356 |
| 流動負債計 | 5,060,300 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 99,422,573 |
| 元本等 | |
| 元本 | 98,541,196 |
| 元本等合計 | 99,422,573 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,377 |
| （分配準備積立金） | 385,107 |
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