USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月23日 | 2018年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 6,206,400 | － |
| コール・ローン | 13,664,918 | 17,479,206 |
| 投資信託受益証券 | 514,891,088 | 435,730,231 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,020 |
| 流動資産計 | 534,772,428 | 453,219,457 |
| 資産の部合計 | 534,772,428 | 453,219,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,313,493 | 1,957,202 |
| 未払受託者報酬 | 125,210 | 104,249 |
| 未払委託者報酬 | 2,192,002 | 1,825,029 |
| その他未払費用 | 9,311 | 7,706 |
| 流動負債計 | 6,640,016 | 3,894,186 |
| 負債の部合計 | 6,640,016 | 3,894,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,283,524 | 452,810,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,112 | -3,485,379 |
| （分配準備積立金） | 4,565,502 | 3,796,195 |
| 元本等合計 | 528,132,412 | 449,325,271 |
| 純資産の部合計 | 528,132,412 | 449,325,271 |
| 負債・純資産合計 | 534,772,428 | 453,219,457 |
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