有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成28年2月23日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年2月23日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス	53,216	554,839,816
投資信託受益証券 合計		53,216	554,839,816
親投資信託受益証券	DIAMマネーマザーファンド	9,924	10,021
親投資信託受益証券 合計		9,924	10,021
合計		63,140	554,849,837

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。