有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成28年2月23日)

③【収益率の推移】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	収益率(%)
第1計算期間	0.9
第2計算期間	2.5
第3計算期間	△1.2

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	収益率(%)
第1計算期間	△0.1
第2計算期間	18.9
第3計算期間	△5.1

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。