有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2020年2月26日至 2021年2月24日	第9期自 2021年2月25日至 2022年2月24日
営業収益
受取利息	10	18
有価証券売買等損益	15,811,187	△8,697,282
営業収益合計	15,811,197	△8,697,264
営業費用
支払利息	5,668	1,599
受託者報酬	152,131	104,739
委託者報酬	2,664,019	1,834,206
その他費用	10,080	6,797
営業費用合計	2,831,898	1,947,341
営業利益又は営業損失(△)	12,979,299	△10,644,605
経常利益又は経常損失(△)	12,979,299	△10,644,605
当期純利益又は当期純損失(△)	12,979,299	△10,644,605
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,844,283	△1,295,938
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,266,733	23,283,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,281,353	1,281,869
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,281,353	1,281,869
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,399,583	7,716,655
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,399,583	7,716,655
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,283,519	7,500,066