三菱UFJ東京関連ファンド(円投資型)2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 601,957,869 |
| 株式 | 26,725,662,100 |
| 投資証券 | 3,263,376,300 |
| 派生商品評価勘定 | 607,248 |
| 未収入金 | 236,173,864 |
| 未収配当金 | 36,813,300 |
| 未収利息 | 873 |
| 流動資産計 | 30,864,591,554 |
| 資産の部合計 | 30,864,591,554 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 61,821,814 |
| 未払金 | 672,932 |
| 未払解約金 | 15,755,362 |
| 未払受託者報酬 | 7,636,834 |
| 未払委託者報酬 | 229,104,120 |
| その他未払費用 | 410,236 |
| 流動負債計 | 315,401,298 |
| 負債の部合計 | 315,401,298 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,049,372,373 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,500,182,117 |
| 元本等合計 | 30,549,190,256 |
| 純資産の部合計 | 30,549,190,256 |
| 負債・純資産合計 | 30,864,591,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
