有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)
【三菱UFJ 東京関連ファンド(円投資型)2014-01】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年1月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 84,586,707 | |||
| 株式 | 2,126,760,300 | |||
| 投資証券 | 676,976,800 | |||
| 未収入金 | 304,636,287 | |||
| 未収配当金 | 8,371,895 | |||
| 未収利息 | 135 | |||
| 流動資産合計 | 3,201,332,124 | |||
| 資産合計 | 3,201,332,124 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 273,954,693 | |||
| 未払解約金 | 27,457,587 | |||
| 未払受託者報酬 | 737,105 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,112,025 | |||
| その他未払費用 | 50,745 | |||
| 流動負債合計 | 324,312,155 | |||
| 負債合計 | 324,312,155 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 2,713,673,025 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,346,944 | |||
| 元本等合計 | 2,877,019,969 | |||
| 純資産合計 | 2,877,019,969 | |||
| 負債純資産合計 | 3,201,332,124 | |||
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