半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 1月末日 | 31,386,017,309 | 9,231 | ||
| 2月末日 | 29,411,444,248 | 8,704 | ||
| 3月末日 | 29,396,324,970 | 8,835 | ||
| 4月末日 | 28,372,784,271 | 8,625 | ||
| 5月末日 | 29,678,463,721 | 9,056 | ||
| 6月末日 | 30,377,081,080 | 9,435 | ||
| 7月末日 | 26,876,815,221 | 9,640 | ||
| 8月末日 | 24,757,236,214 | 9,562 | ||
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