有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 2,877,019,969 2,877,019,969 | (分配付) (分配落) | 10,602 10,602 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 5,255,645,538 | 8,920 | ||
| 3月末日 | 5,127,197,637 | 8,972 | ||
| 4月末日 | 4,956,638,594 | 8,791 | ||
| 5月末日 | 5,170,730,966 | 9,313 | ||
| 6月末日 | 5,397,573,320 | 9,736 | ||
| 7月末日 | 4,242,570,674 | 9,799 | ||
| 8月末日 | 3,804,385,430 | 9,634 | ||
| 9月末日 | 3,606,595,892 | 9,757 | ||
| 10月末日 | 3,611,840,633 | 10,113 | ||
| 11月末日 | 3,351,926,859 | 10,395 | ||
| 12月末日 | 3,091,125,834 | 10,512 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,624,357,647 | 10,399 | ||
| 2月末日 | 2,537,190,695 | 10,949 | ||
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