有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	エイチ・アイ・エス	株式	サービス業	47,100	3,638.25 4,020.00	171,361,673 189,342,000	― ―	7.46
日本	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	不動産業	136,300	1,173.22 1,225.00	159,911,231 166,967,500	― ―	6.58
日本	常和ホールディングス	株式	不動産業	40,400	3,585.18 4,115.00	144,841,272 166,246,000	― ―	6.55
日本	東京建物	株式	不動産業	180,000	889.96 890.00	160,194,270 160,200,000	― ―	6.31
日本	アスクル	株式	小売業	60,500	2,254.22 2,337.00	136,380,310 141,388,500	― ―	5.57
日本	関電工	株式	建設業	193,000	685.35 691.00	132,272,550 133,363,000	― ―	5.26
日本	京成電鉄	株式	陸運業	82,000	1,177.78 1,620.00	96,577,960 132,840,000	― ―	5.24
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	219	583,038.66 600,000.00	127,685,466 131,400,000	― ―	5.18
日本	日本航空	株式	空運業	34,900	2,845.86 3,680.00	99,320,695 128,432,000	― ―	5.06
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	215	555,696.17 596,000.00	119,474,676 128,140,000	― ―	5.05
日本	日本テレビホールディングス	株式	情報・通信業	36,300	1,769.60 1,979.00	64,236,480 71,837,700	― ―	2.83
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	806	35,208.56 53,300.00	28,378,099 42,959,800	― ―	1.69
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	438	55,806.16 79,400.00	24,443,098 34,777,200	― ―	1.37
日本	アインファーマシーズ	株式	小売業	7,400	2,819.91 4,655.00	20,867,334 34,447,000	― ―	1.36
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	201	132,714.99 171,200.00	26,675,712 34,411,200	― ―	1.36
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	50	569,587.70 681,000.00	28,479,385 34,050,000	― ―	1.34
日本	三井不動産	株式	不動産業	10,000	3,393.65 3,286.50	33,936,500 32,865,000	― ―	1.30
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	55	443,113.49 575,000.00	24,371,241 31,625,000	― ―	1.25
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	72	361,590.19 429,500.00	26,034,493 30,924,000	― ―	1.22
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	194	136,125.12 157,800.00	26,408,273 30,613,200	― ―	1.21
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	180	143,240.43 169,200.00	25,783,277 30,456,000	― ―	1.20
日本	三菱地所	株式	不動産業	10,000	2,671.63 2,793.50	26,716,300 27,935,000	― ―	1.10
日本	東宝	株式	情報・通信業	9,100	2,302.24 2,905.00	20,950,384 26,435,500	― ―	1.04
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	―	42	476,091.20 596,000.00	19,995,830 25,032,000	― ―	0.99
日本	住友不動産	株式	不動産業	6,000	4,218.35 4,111.00	25,310,100 24,666,000	― ―	0.97
日本	東京ドーム	株式	サービス業	37,000	570.94 576.00	21,124,780 21,312,000	― ―	0.84
日本	レーサム	株式	不動産業	18,000	1,255.43 1,166.00	22,597,740 20,988,000	― ―	0.83
日本	スターツコーポレーション	株式	不動産業	11,000	1,731.98 1,704.00	19,051,780 18,744,000	― ―	0.74
日本	ケネディクス	株式	サービス業	34,000	461.65 547.00	15,696,100 18,598,000	― ―	0.73
日本	飯田グループホールディングス	株式	不動産業	11,200	1,457.04 1,657.00	16,318,848 18,558,400	― ―	0.73

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	6.28
	陸運業	5.75
	空運業	5.06
	倉庫・運輸関連業	0.73
	情報・通信業	5.69
	小売業	9.20
	銀行業	0.60
	不動産業	27.16
	サービス業	14.68
	小計	75.15
投資証券	―	21.98
合 計		97.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。