- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 1月17日 至 平成27年 1月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 69,783,483 | |
| 受取利息 | 104,090 | |
| 有価証券売買等損益 | 83,265,976 | |
| その他収益 | 284,802 | |
| 営業収益合計 | 153,438,351 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,367,798 | |
| 委託者報酬 | 71,033,630 | |
| その他費用 | 123,007 | |
| 営業費用合計 | 73,524,435 | |
| 営業利益 | 79,913,916 | |
| 経常利益 | 79,913,916 | |
| 当期純利益 | 79,913,916 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,433,028 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,433,028 | |
| 分配金 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,346,944 | |
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