三菱UFJ東京関連ファンド(円投資型)2014-01

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)

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【提出】: 2014/10/15 10:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

(1)【投資状況】

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	3,336,637,400	87.71
投資証券		日本	392,707,600	10.32
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	75,040,430	1.97
	純資産総額		3,804,385,430	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)

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