PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月16日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,201 | 114,273 |
| 投資信託受益証券 | 3,829,700 | 4,195,546 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,007 |
| 流動資産計 | 3,935,910 | 4,319,826 |
| 資産の部合計 | 3,935,910 | 4,319,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 889 | 907 |
| 未払委託者報酬 | 33,451 | 34,990 |
| その他未払費用 | 33 | 35 |
| 流動負債計 | 34,373 | 35,932 |
| 負債の部合計 | 34,373 | 35,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,884,658 | 4,019,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,879 | 264,894 |
| （分配準備積立金） | 419,440 | 814,851 |
| 元本等合計 | 3,901,537 | 4,283,894 |
| 純資産の部合計 | 3,901,537 | 4,283,894 |
| 負債・純資産合計 | 3,935,910 | 4,319,826 |
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