純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	521	12,071,956
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	91	390,117
単位型公社債投資信託	0	0
合計	612	12,462,072

2019/07/16 9:01

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,440	1.23
合計(純資産総額)		1,422,819	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,395,39398.07親投資信託受益証券日本9,9860.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,4401.23合計(純資産総額)1,422,819100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/16 9:01

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	191,008	1.34
合計(純資産総額)		14,230,388	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ14,029,39498.59親投資信託受益証券日本9,9860.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―191,0081.34合計(純資産総額)14,230,388100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/16 9:01

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,343	2.40
合計(純資産総額)		305,824	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ297,49197.28親投資信託受益証券日本9900.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,3432.40合計(純資産総額)305,824100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/16 9:01

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,826	1.32
合計(純資産総額)		5,577,999	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ5,494,18798.50親投資信託受益証券日本9,9860.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―73,8261.32合計(純資産総額)5,577,999100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/16 9:01

#6 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,569	1.42
合計(純資産総額)		5,451,008	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ5,363,45398.39親投資信託受益証券日本9,9860.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―77,5691.42合計(純資産総額)5,451,008100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/16 9:01

#7 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,969	1.49
合計(純資産総額)		667,076	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ647,12197.01親投資信託受益証券日本9,9861.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,9691.49合計(純資産総額)667,076100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/16 9:01

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/07/16 9:01

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2019/07/16 9:01

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,947,8402,947,84010,05010,050第2期計算期間末(2015年10月16日)3,901,5373,901,53710,04310,043第3期計算期間末(2016年10月17日)4,283,8944,283,89410,65910,659第4期計算期間末(2017年10月16日)1,400,2081,400,20811,09711,097第5期計算期間末(2018年10月16日)1,394,4971,394,49710,81610,8162018年 5月末日1,387,060―10,764―6月末日1,385,944―10,753―7月末日1,398,386―10,849―8月末日1,407,305―10,917―9月末日1,408,558―10,925―10月末日1,379,327―10,698―11月末日1,374,279―10,634―12月末日1,337,139―10,343―2019年 1月末日1,390,951―10,781―2月末日1,415,451―10,969―3月末日1,421,129―11,012―4月末日1,436,889―11,133―5月末日1,422,819―11,023―

2019/07/16 9:01

#11 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,789,4642,789,46410,68910,689第2期計算期間末(2015年10月16日)5,322,8055,322,8058,4738,473第3期計算期間末(2016年10月17日)7,925,4457,925,44510,67810,678第4期計算期間末(2017年10月16日)37,725,13337,725,13313,42413,424第5期計算期間末(2018年10月16日)33,992,60933,992,60911,77311,7732018年 5月末日31,153,415―11,102―6月末日30,952,255―11,013―7月末日32,941,294―11,556―8月末日30,202,905―10,475―9月末日32,435,745―11,233―10月末日14,612,410―11,645―11月末日14,149,507―11,284―12月末日13,385,950―10,638―2019年 1月末日14,560,598―11,516―2月末日14,962,600―11,834―3月末日14,161,261―11,202―4月末日14,525,319―11,491―5月末日14,230,388―11,258―

2019/07/16 9:01

#12 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)571,149571,14910,29910,299第2期計算期間末(2015年10月16日)916,311916,3119,8179,817第3期計算期間末(2016年10月17日)1,041,8231,041,8239,7659,765第4期計算期間末(2017年10月16日)22,281,90622,281,90611,32811,328第5期計算期間末(2018年10月16日)9,498,5479,498,54710,20910,2092018年 5月末日19,557,228―10,381―6月末日19,297,331―10,243―7月末日9,762,259―10,493―8月末日9,703,046―10,429―9月末日9,804,268―10,538―10月末日9,449,466―10,157―11月末日427,477―7,931―12月末日274,424―7,264―2019年 1月末日314,033―7,655―2月末日324,831―7,832―3月末日324,184―7,780―4月末日315,284―7,872―5月末日305,824―7,583―

2019/07/16 9:01

#13 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,475,6503,475,65010,31110,311第2期計算期間末(2015年10月16日)3,188,7143,188,71411,52811,528第3期計算期間末(2016年10月17日)5,593,6885,593,68810,91010,910第4期計算期間末(2017年10月16日)7,994,4997,994,49912,37212,372第5期計算期間末(2018年10月16日)5,476,5705,476,57012,29312,2932018年 5月末日7,829,483―11,815―6月末日6,806,949―11,994―7月末日5,426,871―12,181―8月末日5,492,421―12,329―9月末日5,599,192―12,568―10月末日5,470,134―12,278―11月末日5,475,280―12,290―12月末日5,219,675―11,716―2019年 1月末日5,397,874―12,113―2月末日5,568,868―12,497―3月末日5,579,686―12,534―4月末日5,700,454―12,806―5月末日5,577,999―12,530―

2019/07/16 9:01

#14 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,286,3263,286,32610,00110,001第2期計算期間末(2015年10月16日)4,148,2284,148,2289,8479,847第3期計算期間末(2016年10月17日)2,052,3112,052,3119,5849,584第4期計算期間末(2017年10月16日)2,490,3572,490,35710,06910,069第5期計算期間末(2018年10月16日)5,079,6945,079,6947,1547,1542018年 5月末日2,050,967―8,362―6月末日2,326,720―8,347―7月末日2,294,889―8,091―8月末日3,206,429―6,042―9月末日4,933,178―6,980―10月末日5,476,349―7,593―11月末日6,449,241―8,238―12月末日6,271,731―7,822―2019年 1月末日5,869,668―8,223―2月末日5,523,067―8,516―3月末日5,378,377―8,335―4月末日5,408,674―8,228―5月末日5,451,008―8,282―

2019/07/16 9:01

#15 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)545,129545,12910,09010,090第2期計算期間末(2015年10月16日)475,431475,4319,4989,498第3期計算期間末(2016年10月17日)541,861541,8618,0348,034第4期計算期間末(2017年10月16日)622,256622,2569,5229,522第5期計算期間末(2018年10月16日)643,870643,87010,05310,0532018年 5月末日680,517―9,043―6月末日687,583―9,134―7月末日637,559―9,970―8月末日630,071―9,839―9月末日656,231―10,246―10月末日607,995―9,493―11月末日604,947―9,453―12月末日595,778―9,303―2019年 1月末日633,199―9,886―2月末日651,638―10,172―3月末日651,239―10,176―4月末日677,405―10,581―5月末日667,076―10,414―

2019/07/16 9:01

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	636,795,977,614	100.00
合計(純資産総額)		636,795,977,614	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―636,795,977,614100.00合計(純資産総額)636,795,977,614100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/16 9:01

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 4月16日現在
負債合計	5,592,126
純資産の部
元本等

注記表

2019/07/16 9:01