PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月16日 | 2019年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,778 | 30,850 |
| 投資信託受益証券 | 1,363,772 | 1,425,255 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,984 |
| 流動資産計 | 1,406,542 | 1,466,089 |
| 資産の部合計 | 1,406,542 | 1,466,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 339 | 339 |
| 未払委託者報酬 | 11,705 | 12,124 |
| その他未払費用 | 1 | 2 |
| 流動負債計 | 12,045 | 12,465 |
| 負債の部合計 | 12,045 | 12,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,289,282 | 1,291,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,215 | 162,465 |
| （分配準備積立金） | 347,514 | 495,155 |
| 元本等合計 | 1,394,497 | 1,453,624 |
| 純資産の部合計 | 1,394,497 | 1,453,624 |
| 負債・純資産合計 | 1,406,542 | 1,466,089 |
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