PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月16日 | 2020年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,850 | 104,596 |
| 投資信託受益証券 | 1,425,255 | 1,428,033 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,981 |
| 流動資産計 | 1,466,089 | 1,542,610 |
| 資産の部合計 | 1,466,089 | 1,542,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 60,000 |
| 未払受託者報酬 | 339 | 338 |
| 未払委託者報酬 | 12,124 | 12,570 |
| その他未払費用 | 2 | 1 |
| 流動負債計 | 12,465 | 72,909 |
| 負債の部合計 | 12,465 | 72,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,291,159 | 1,383,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,465 | 86,558 |
| （分配準備積立金） | 495,155 | 358,624 |
| 元本等合計 | 1,453,624 | 1,469,701 |
| 純資産の部合計 | 1,453,624 | 1,469,701 |
| 負債・純資産合計 | 1,466,089 | 1,542,610 |
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