PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月16日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,137 | 47,194 |
| 投資信託受益証券 | 1,634,460 | 1,731,630 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,975 |
| 流動資産計 | 2,004,576 | 1,788,799 |
| 未収入金 | 310,000 | － |
| 資産の部合計 | 2,004,576 | 1,788,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 300,579 | － |
| 未払受託者報酬 | 363 | 391 |
| 未払委託者報酬 | 14,086 | 15,793 |
| 流動負債計 | 315,031 | 16,189 |
| その他未払費用 | 3 | 5 |
| 負債の部合計 | 315,031 | 16,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,483,552 | 1,485,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,993 | 287,503 |
| （分配準備積立金） | 227,335 | 251,216 |
| 元本等合計 | 1,689,545 | 1,772,610 |
| 純資産の部合計 | 1,689,545 | 1,772,610 |
| 負債・純資産合計 | 2,004,576 | 1,788,799 |
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