純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	545	13,924,777
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	71	232,122
単位型公社債投資信託	51	228,981
合計	667	14,385,879

2022/07/15 9:00

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,163	1.54
合計(純資産総額)		1,435,660	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,403,52497.76親投資信託受益証券日本9,9730.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,1631.54合計(純資産総額)1,435,660100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/15 9:00

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,517	2.00
合計(純資産総額)		3,633,206	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ3,550,71697.73親投資信託受益証券日本9,9730.27現金・預金・その他の資産(負債控除後)―72,5172.00合計(純資産総額)3,633,206100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/15 9:00

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,227	7.53
合計(純資産総額)		481,032	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ443,81692.26親投資信託受益証券日本9890.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,2277.53合計(純資産総額)481,032100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/15 9:00

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,350	1.90
合計(純資産総額)		2,646,977	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,586,65497.72親投資信託受益証券日本9,9730.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―50,3501.90合計(純資産総額)2,646,977100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/15 9:00

#6 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,922	2.17
合計(純資産総額)		1,241,163	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,204,26897.03親投資信託受益証券日本9,9730.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,9222.17合計(純資産総額)1,241,163100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/15 9:00

#7 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,052	4.62
合計(純資産総額)		1,385,780	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,311,75594.66親投資信託受益証券日本9,9730.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―64,0524.62合計(純資産総額)1,385,780100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/15 9:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/07/15 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2022/07/15 9:00

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,947,8402,947,84010,05010,050第2期計算期間末(2015年10月16日)3,901,5373,901,53710,04310,043第3期計算期間末(2016年10月17日)4,283,8944,283,89410,65910,659第4期計算期間末(2017年10月16日)1,400,2081,400,20811,09711,097第5期計算期間末(2018年10月16日)1,394,4971,394,49710,81610,816第6期計算期間末(2019年10月16日)1,453,6241,453,62411,25811,258第7期計算期間末(2020年10月16日)1,689,5451,689,54511,38911,389第8期計算期間末(2021年10月18日)1,772,6101,772,61011,93611,9362021年 5月末日1,744,220―11,794―6月末日2,465,303―11,901―7月末日1,773,880―11,938―8月末日1,780,162―11,968―9月末日1,775,402―11,961―10月末日1,771,745―11,921―11月末日1,757,327―11,812―12月末日1,570,095―12,012―2022年 1月末日1,511,751―11,659―2月末日1,499,685―11,558―3月末日1,478,572―11,442―4月末日1,434,572―11,098―5月末日1,435,660―11,096―

2022/07/15 9:00

#11 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,789,4642,789,46410,68910,689第2期計算期間末(2015年10月16日)5,322,8055,322,8058,4738,473第3期計算期間末(2016年10月17日)7,925,4457,925,44510,67810,678第4期計算期間末(2017年10月16日)37,725,13337,725,13313,42413,424第5期計算期間末(2018年10月16日)33,992,60933,992,60911,77311,773第6期計算期間末(2019年10月16日)12,759,72112,759,72111,09511,095第7期計算期間末(2020年10月16日)9,544,2019,544,2018,1768,176第8期計算期間末(2021年10月18日)7,270,2057,270,2059,7529,7522021年 5月末日10,592,096―9,540―6月末日11,334,816―10,209―7月末日11,168,545―9,971―8月末日10,861,050―9,822―9月末日10,629,157―9,604―10月末日7,034,295―9,409―11月末日7,001,085―9,376―12月末日7,181,184―9,617―2022年 1月末日7,384,312―9,914―2月末日7,756,046―10,412―3月末日3,251,719―11,847―4月末日3,376,283―11,593―5月末日3,633,206―12,289―

2022/07/15 9:00

#12 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)571,149571,14910,29910,299第2期計算期間末(2015年10月16日)916,311916,3119,8179,817第3期計算期間末(2016年10月17日)1,041,8231,041,8239,7659,765第4期計算期間末(2017年10月16日)22,281,90622,281,90611,32811,328第5期計算期間末(2018年10月16日)9,498,5479,498,54710,20910,209第6期計算期間末(2019年10月16日)312,570312,5707,5527,552第7期計算期間末(2020年10月16日)253,667253,6677,6847,684第8期計算期間末(2021年10月18日)342,479342,4799,0239,0232021年 5月末日293,691―8,926―6月末日297,462―8,834―7月末日298,403―8,671―8月末日321,169―8,603―9月末日316,983―8,620―10月末日344,397―9,103―11月末日348,978―8,569―12月末日384,868―8,942―2022年 1月末日399,793―8,434―2月末日403,799―8,668―3月末日661,907―9,372―4月末日456,856―9,056―5月末日481,032―9,032―

2022/07/15 9:00

#13 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,475,6503,475,65010,31110,311第2期計算期間末(2015年10月16日)3,188,7143,188,71411,52811,528第3期計算期間末(2016年10月17日)5,593,6885,593,68810,91010,910第4期計算期間末(2017年10月16日)7,994,4997,994,49912,37212,372第5期計算期間末(2018年10月16日)5,476,5705,476,57012,29312,293第6期計算期間末(2019年10月16日)5,701,3865,701,38612,80812,808第7期計算期間末(2020年10月16日)5,728,7905,728,79012,77512,775第8期計算期間末(2021年10月18日)4,384,4044,384,40414,50414,5042021年 5月末日4,171,733―13,815―6月末日4,241,777―14,014―7月末日4,228,597―13,945―8月末日4,236,157―14,018―9月末日4,310,592―14,265―10月末日4,352,038―14,404―11月末日4,309,237―14,306―12月末日4,430,543―14,705―2022年 1月末日4,317,751―14,307―2月末日4,305,169―14,236―3月末日4,717,216―14,877―4月末日4,646,102―15,184―5月末日2,646,977―15,060―

2022/07/15 9:00

#14 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,286,3263,286,32610,00110,001第2期計算期間末(2015年10月16日)4,148,2284,148,2289,8479,847第3期計算期間末(2016年10月17日)2,052,3112,052,3119,5849,584第4期計算期間末(2017年10月16日)2,490,3572,490,35710,06910,069第5期計算期間末(2018年10月16日)5,079,6945,079,6947,1547,154第6期計算期間末(2019年10月16日)5,817,2175,817,2178,9778,977第7期計算期間末(2020年10月16日)1,649,1491,649,1497,4917,491第8期計算期間末(2021年10月18日)1,388,9071,388,9078,6038,6032021年 5月末日1,834,490―8,224―6月末日1,292,193―8,313―7月末日1,337,918―8,645―8月末日1,380,427―8,898―9月末日1,391,296―8,696―10月末日1,376,749―8,326―11月末日1,119,455―6,379―12月末日1,680,773―6,889―2022年 1月末日1,149,991―6,464―2月末日1,128,572―6,286―3月末日1,276,247―6,584―4月末日1,330,543―6,788―5月末日1,241,163―6,262―

2022/07/15 9:00

#15 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)545,129545,12910,09010,090第2期計算期間末(2015年10月16日)475,431475,4319,4989,498第3期計算期間末(2016年10月17日)541,861541,8618,0348,034第4期計算期間末(2017年10月16日)622,256622,2569,5229,522第5期計算期間末(2018年10月16日)643,870643,87010,05310,053第6期計算期間末(2019年10月16日)1,402,4071,402,40710,82610,826第7期計算期間末(2020年10月16日)1,102,8061,102,80610,01210,012第8期計算期間末(2021年10月18日)639,431639,43112,30812,3082021年 5月末日613,091―11,835―6月末日627,805―12,119―7月末日625,563―12,074―8月末日634,209―12,018―9月末日626,843―12,085―10月末日640,422―12,321―11月末日600,035―11,511―12月末日655,868―12,558―2022年 1月末日644,913―12,109―2月末日672,337―12,359―3月末日749,284―13,323―4月末日760,925―13,259―5月末日1,385,780―13,747―

2022/07/15 9:00

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	384,132,915,123	100.00
合計(純資産総額)		384,132,915,123	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―384,132,915,123100.00合計(純資産総額)384,132,915,123100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/15 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 4月18日現在
負債合計	339,841,595
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/15 9:00