PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,632 | 38,028 |
| 投資信託受益証券 | 948,532 | 1,035,739 |
| 親投資信託受益証券 | 9,971 | 9,969 |
| 流動資産計 | 992,135 | 1,083,736 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 資産の部合計 | 992,135 | 1,083,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 284 | 210 |
| 未払委託者報酬 | 10,517 | 8,865 |
| 流動負債計 | 10,801 | 9,075 |
| 負債の部合計 | 10,801 | 9,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,410 | 1,005,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,924 | 69,190 |
| （分配準備積立金） | 243,627 | 241,916 |
| 元本等合計 | 981,334 | 1,074,661 |
| 純資産の部合計 | 981,334 | 1,074,661 |
| 負債・純資産合計 | 992,135 | 1,083,736 |
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