有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

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【提出】
2018/01/16 9:11
【資料】
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【項目】
110項目

(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額21,084,772円
Ⅱ 負債総額46,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,038,560円
Ⅳ 発行済口数19,379,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0856円
(1万口当たり純資産額)(10,856円)

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