有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/19-2022/10/17)

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【提出】
2023/01/17 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
123項目

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,437,883円
Ⅱ 負債総額4,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,433,835円
Ⅳ 発行済口数2,035,317口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7045円
(1万口当たり純資産額)(7,045円)

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