有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年11月16日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DEUTSCHE POSTBANK IV     5.9830%	5,600,000.00	5,770,800.00
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	7,770,000.00	7,811,103.30
		ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 4.6250% 09/22/2021	6,900,000.00	7,021,978.20
	計		20,270,000.00	20,603,881.50
				(2,705,907,757)
小計				20,603,881.50
				(2,705,907,757)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BANK OF SCOTLAND PLC     7.2860%	490,000.00	503,266.75
		BNP PARIBAS              5.9450%	6,050,000.00	6,039,412.50
		CREDIT AGRICOLE SA       5.1360%	250,000.00	252,125.00
		MELLON CAPITAL III       6.3690% 09/05/2066	150,000.00	152,329.50
		MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	3,000,000.00	3,107,400.00
		STANDARD CHARTERED BANK  8.1030%	2,277,000.00	2,325,386.25
	計		12,217,000.00	12,379,920.00
				(2,307,369,489)
小計				12,379,920.00
				(2,307,369,489)
合計				5,013,277,246
				(5,013,277,246)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	54.0%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	6銘柄	100.0%	46.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。